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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | 3 011.00 | 589.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 138.00 | 3 011.00 | 2 668 127.00 | 2 671 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 906.00 | | 32 906.00 | 32 906.00 |
BZ Autres créances | 1 341 982.00 | | 1 341 982.00 | 1 341 982.00 |
CF Disponibilités | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 751.00 | | 1 376 751.00 | 1 376 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 047 889.00 | 3 011.00 | 4 044 878.00 | 4 047 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
CU Autres participations | 2 660 278.00 | | 2 660 278.00 | 2 660 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 271.00 | -82 440.00 | | -147 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 756.00 | -64 831.00 | | -68 756.00 |
DL TOTAL (I) | -16 028.00 | 52 729.00 | | -16 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 703.00 | 1 227 764.00 | | 1 136 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 909 158.00 | 2 769 225.00 | | 2 909 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 4 635.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 049.00 | 12 102.00 | | 13 049.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 39 320.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 060 905.00 | 4 053 046.00 | | 4 060 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 044 878.00 | 4 105 775.00 | | 4 044 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 060 905.00 | 2 907 126.00 | | 4 060 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 421.00 | | 27 421.00 | 27 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 421.00 | | 27 421.00 | 27 421.00 |
FQ Autres produits | | | 4 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 46 232.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 46 232.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -46 232.00 | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 645.00 | 5 467.00 | | 13 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 947.00 | 96 078.00 | | 31 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 703.00 | 160 909.00 | | 100 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 756.00 | -64 831.00 | | -68 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 671 138.00 | | | 2 671 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 667 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 671 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 667 538.00 | | | 2 667 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 291.00 | 720.00 | | 2 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 291.00 | 720.00 | | 2 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
UX Autres créances clients | 32 906.00 | 32 906.00 | | 32 906.00 |
VB T. V. A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VC Groupe et associés | 1 339 526.00 | 1 339 526.00 | | 1 339 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 144.00 | 567 144.00 | | 567 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 558.00 | 569 558.00 | | 569 558.00 |
VI Groupe et associés | 2 909 158.00 | 2 909 158.00 | | 2 909 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 718.00 | | | 111 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 147.00 | 1 382 147.00 | | 1 382 147.00 |
VW T.V.A. | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 060 905.00 | 4 060 905.00 | | 4 060 905.00 |