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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 715.00 | 27 318.00 | 181 398.00 | 208 715.00 |
040 Immobilisations financières | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 167.00 | 27 318.00 | 264 850.00 | 292 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 143 062.00 | | 143 062.00 | 143 062.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 607 611.00 | | 607 611.00 | 607 611.00 |
072 Créances – Autres | 99 178.00 | | 99 178.00 | 99 178.00 |
084 Disponibilités | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 858 182.00 | | 858 182.00 | 858 182.00 |
110 Total général Actif | 1 150 349.00 | 27 318.00 | 1 123 032.00 | 1 150 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 402.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 707 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 069 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 123 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 242.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 953.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 237 243.00 | 1 068 117.00 | | 1 237 243.00 |
222 Production stockée | -165 728.00 | 228 567.00 | | -165 728.00 |
224 Production immobilisée | 37 800.00 | 32 800.00 | | 37 800.00 |
230 Autres produits | 993.00 | 107.00 | | 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 110 308.00 | 1 329 591.00 | | 1 110 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 365 008.00 | 596 569.00 | | 365 008.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 578.00 | -74 644.00 | | -5 578.00 |
242 Autres charges externes. | 626 834.00 | 669 069.00 | | 626 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 762.00 | | | 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 469.00 | 3 546.00 | | 1 469.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 698.00 | 67 888.00 | | 72 698.00 |
252 Charges sociales | 19 802.00 | 9 429.00 | | 19 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 378.00 | 4 737.00 | | 23 378.00 |
262 Autres charges | 3 049.00 | 182.00 | | 3 049.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 106 658.00 | 1 276 777.00 | | 1 106 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 650.00 | 52 814.00 | | 3 650.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 010.00 | 9 320.00 | | 3 010.00 |
294 Charges financières | 2 117.00 | 2 059.00 | | 2 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 515.00 | 13 805.00 | | 515.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 6 531.00 | | 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 379.00 | 39 741.00 | | 3 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 76 952.00 | | | 76 952.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 126.00 | | | 174 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 118 242.00 | | | 118 242.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 211 528.00 | | | 211 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 770.00 | | | 82 770.00 |