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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 704 678.00 | 2 817 078.00 | 1 887 599.00 | 4 704 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 843 431.00 | 179 495.00 | 1 663 936.00 | 1 843 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 372.00 | 279 790.00 | 262 582.00 | 542 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 830.00 | | 56 830.00 | 56 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 147 310.00 | 3 276 363.00 | 3 870 947.00 | 7 147 310.00 |
BT Marchandises | 32 511.00 | | 32 511.00 | 32 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 963 817.00 | 11 730.00 | 1 952 087.00 | 1 963 817.00 |
BZ Autres créances | 2 000 157.00 | 112 286.00 | 1 887 871.00 | 2 000 157.00 |
CF Disponibilités | 32 952.00 | | 32 952.00 | 32 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542 151.00 | | 542 151.00 | 542 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 578 808.00 | 124 016.00 | 4 454 792.00 | 4 578 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 726 118.00 | 3 400 379.00 | 8 325 739.00 | 11 726 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 104 424.00 | 4 104 424.00 | | 4 104 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 455 932.00 | 9 455 932.00 | | 9 455 932.00 |
DH Report à nouveau | -23 304 306.00 | -14 846 671.00 | | -23 304 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 044 879.00 | -8 457 634.00 | | -6 044 879.00 |
DL TOTAL (I) | -15 788 828.00 | -9 743 950.00 | | -15 788 828.00 |
DP Provisions pour risques | 93 678.00 | 15 000.00 | | 93 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 678.00 | 15 000.00 | | 93 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 729.00 | 115 048.00 | | 65 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 700 000.00 | 15 746 189.00 | | 20 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 065.00 | 1 128 968.00 | | 1 759 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 474 769.00 | 1 309 471.00 | | 1 474 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 975.00 | 7 208.00 | | 975.00 |
EA Autres dettes | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 020 889.00 | 18 318 665.00 | | 24 020 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 325 739.00 | 8 589 716.00 | | 8 325 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 047 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 047 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 816 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 864 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 645 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 675 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 537 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 940 217.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 657 449.00 | |
GE Autres charges | | | 45 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 646 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 781 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 066 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 616.00 | 17 413.00 | | 31 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 300.00 | 236 171.00 | | 10 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 316.00 | -218 757.00 | | 21 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 896 372.00 | 10 402 962.00 | | 15 896 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 941 250.00 | 18 860 597.00 | | 21 941 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 044 879.00 | -8 457 634.00 | | -6 044 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 474 057.00 | | 3 942 572.00 | 5 474 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 203.00 | 56 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 269 319.00 | 7 147 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 082 116.00 | 6 548 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 721 590.00 | | 3 908 634.00 | 4 721 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 933.00 | | 32 438.00 | 509 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 533.00 | | 1 500.00 | 242 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768 080.00 | 1 508 283.00 | | 1 768 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618 100.00 | 1 378 473.00 | | 1 618 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 980.00 | 129 809.00 | | 149 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 357.00 | 70 488.00 | 54 828.00 | 108 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 357.00 | 70 488.00 | 54 828.00 | 108 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 357.00 | 70 488.00 | 54 828.00 | 108 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 488.00 | 54 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 065.00 | 1 759 065.00 | | 1 759 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 474 769.00 | 1 474 769.00 | | 1 474 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 569.00 | -15 691 431.00 | | 8 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 830.00 | 15 000.00 | 41 830.00 | 56 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 963 817.00 | 1 963 817.00 | | 1 963 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 500.00 | 50 000.00 | 12 500.00 | 62 500.00 |
VI Groupe et associés | 15 700 000.00 | 15 700 000.00 | 15 700 000.00 | 15 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000 158.00 | 2 000 158.00 | | 2 000 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542 151.00 | 542 151.00 | | 542 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 562 956.00 | 4 521 126.00 | 41 830.00 | 4 562 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 009 108.00 | 3 296 608.00 | 20 712 500.00 | 24 009 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |