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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 356.00 | 17 443.00 | 11 913.00 | 29 356.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 436.00 | 17 443.00 | 17 993.00 | 35 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
072 Créances – Autres | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
084 Disponibilités | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 814.00 | | 19 814.00 | 19 814.00 |
110 Total général Actif | 55 250.00 | 17 443.00 | 37 807.00 | 55 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 175.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 135 895.00 | 228 446.00 | | 135 895.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 35.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 898.00 | 228 481.00 | | 135 898.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 348.00 | 106 212.00 | | 56 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -385.00 | | |
242 Autres charges externes. | 38 959.00 | 70 534.00 | | 38 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 399.00 | | | 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 759.00 | 956.00 | | 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 297.00 | 23 147.00 | | 26 297.00 |
252 Charges sociales | 7 519.00 | 3 274.00 | | 7 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 878.00 | 12 620.00 | | 6 878.00 |
262 Autres charges | 369.00 | 512.00 | | 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 703.00 | 216 870.00 | | 139 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 805.00 | 11 611.00 | | -3 805.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 258.00 | 4 482.00 | | 2 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 295.00 | 113.00 | | 2 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 864.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 357.00 | 6 157.00 | | -8 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 236.00 | | | 39 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550.00 | | | 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 697.00 | | | 6 697.00 |