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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 119.00 | 146.00 | 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 586.00 | 15 246.00 | 34 340.00 | 49 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 452 500.00 | | 452 500.00 | 452 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 351.00 | 15 365.00 | 498 986.00 | 514 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 279.00 | | 23 279.00 | 23 279.00 |
BZ Autres créances | 311 372.00 | | 311 372.00 | 311 372.00 |
CF Disponibilités | 1 160 123.00 | | 1 160 123.00 | 1 160 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 207.00 | | 1 496 207.00 | 1 496 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 558.00 | 15 365.00 | 1 995 193.00 | 2 010 558.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -482 937.00 | -444 790.00 | | -482 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 346.00 | -38 147.00 | | -31 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 717.00 | 2 017 063.00 | | 1 985 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 49.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 354.00 | 9 362.00 | | 6 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 986.00 | 2 209.00 | | 2 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 476.00 | 11 737.00 | | 9 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 193.00 | 2 028 800.00 | | 1 995 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 476.00 | 11 737.00 | | 9 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 808.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 361.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 681.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 2 073 000.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 2 073 681.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 383.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 667.00 | 2 717 157.00 | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | 2 720 540.00 | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -646 859.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 133.00 | 2 782 058.00 | | 20 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 479.00 | 2 820 205.00 | | 51 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 346.00 | -38 147.00 | | -31 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 818.00 | | 254 199.00 | 260 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 514 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 49 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 053.00 | | 2 199.00 | 48 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 500.00 | | 252 000.00 | 212 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 557.00 | 10 808.00 | | 4 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 89.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 527.00 | 10 719.00 | | 4 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 452 500.00 | 452 500.00 | | 452 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
VB T. V. A. | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VC Groupe et associés | 304 380.00 | 304 380.00 | | 304 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 083.00 | 788 083.00 | | 788 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |