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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 716.00 | 4 844.00 | 6 871.00 | 11 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 446.00 | 4 844.00 | 9 601.00 | 14 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 481.00 | | 43 481.00 | 43 481.00 |
BZ Autres créances | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CF Disponibilités | 45 935.00 | | 45 935.00 | 45 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 440.00 | | 90 440.00 | 90 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 886.00 | 4 844.00 | 100 041.00 | 104 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 763.00 | 66 285.00 | | 2 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 181.00 | -13 523.00 | | 16 181.00 |
DL TOTAL (I) | 73 344.00 | 57 163.00 | | 73 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 8 994.00 | | 1 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 127.00 | 8 589.00 | | 22 127.00 |
EA Autres dettes | 3 515.00 | 1 332.00 | | 3 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 698.00 | 18 914.00 | | 26 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 041.00 | 76 077.00 | | 100 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 698.00 | 18 914.00 | | 26 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 581.00 | | 128 581.00 | 128 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 581.00 | | 128 581.00 | 128 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 564.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 901.00 | | | 901.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 776.00 | 15 126.00 | | 19 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 674.00 | | | -2 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 568.00 | | | 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 213.00 | 99 192.00 | | 132 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 032.00 | 112 715.00 | | 116 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 181.00 | -13 523.00 | | 16 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 452.00 | | 4 943.00 | 14 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 950.00 | 2 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 950.00 | 14 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 502.00 | | 2 213.00 | 9 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | 2 730.00 | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 280.00 | 1 564.00 | | 3 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 280.00 | 1 564.00 | | 3 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 43 481.00 | 43 481.00 | | 43 481.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 235.00 | 44 505.00 | 2 730.00 | 47 235.00 |
VW T.V.A. | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 680.00 | 3 380.00 | | 4 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 146.00 | 10 476.00 | | 3 146.00 |
ST Autres comptes | 16 310.00 | 11 043.00 | | 16 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 800.00 | 31 657.00 | | 7 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
YT Sous‐traitance | 1 440.00 | 730.00 | | 1 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 670.00 | 793.00 | | 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 350.00 | 4 173.00 | | 5 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 667.00 | 21 469.00 | | 25 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 635.00 | 5 625.00 | | 1 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 696.00 | 53 905.00 | | 28 696.00 |