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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BT Marchandises | 58 520.00 | | 58 520.00 | 58 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 779.00 | | 246 779.00 | 246 779.00 |
BZ Autres créances | 1 354 518.00 | | 1 354 518.00 | 1 354 518.00 |
CF Disponibilités | 34 559.00 | | 34 559.00 | 34 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 376.00 | | 1 694 376.00 | 1 694 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 376.00 | | 1 919 376.00 | 1 919 376.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 472 776.00 | 465 913.00 | | 472 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 333.00 | 6 863.00 | | 410 333.00 |
DL TOTAL (I) | 998 610.00 | 588 276.00 | | 998 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 990.00 | 4 092.00 | | 3 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 401.00 | 1 234.00 | | 744 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 182.00 | 1 211.00 | | 172 182.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 145.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 766.00 | 6 681.00 | | 920 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 376.00 | 594 957.00 | | 1 919 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 810 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 810 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 920.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 691.00 | 1 211.00 | | 152 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 442.00 | 9 588.00 | | 1 839 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 109.00 | 2 725.00 | | 1 429 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 333.00 | 6 863.00 | | 410 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 401.00 | 744 401.00 | | 744 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 182.00 | 172 182.00 | | 172 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601 297.00 | 1 601 297.00 | | 1 601 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 297.00 | 1 601 297.00 | | 1 601 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 766.00 | 920 766.00 | | 920 766.00 |