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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | 3 376.00 | 324.00 | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 966.00 | 4 480.00 | 22 486.00 | 26 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 216.00 | 7 856.00 | 25 360.00 | 33 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 453.00 | | 96 453.00 | 96 453.00 |
BZ Autres créances | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CF Disponibilités | 74 586.00 | | 74 586.00 | 74 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 029.00 | | 184 029.00 | 184 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 245.00 | 7 856.00 | 209 389.00 | 217 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 33 197.00 | | | 33 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 447.00 | | | 33 447.00 |
DL TOTAL (I) | 35 947.00 | | | 35 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 733.00 | | | 38 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 782.00 | | | 28 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 197.00 | | | 25 197.00 |
EA Autres dettes | 80 536.00 | | | 80 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 442.00 | | | 173 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 389.00 | | | 209 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 809.00 | | | 152 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 303.00 | | 241 303.00 | 241 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 303.00 | | 241 303.00 | 241 303.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 856.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 304.00 | | | 241 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 856.00 | | | 207 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 447.00 | | | 33 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 216.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 966.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 856.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 376.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 782.00 | 28 782.00 | | 28 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 536.00 | 80 536.00 | | 80 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 96 453.00 | | | 96 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | | | 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 633.00 | 11 000.00 | 20 633.00 | 31 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 994.00 | 111 994.00 | | 111 994.00 |
VW T.V.A. | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 442.00 | 152 809.00 | 20 633.00 | 173 442.00 |