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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 772.00 | | 31 772.00 | 31 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 002.00 | | 503 002.00 | 503 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 24 196.00 | | 24 196.00 | 24 196.00 |
CF Disponibilités | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 445.00 | | 83 445.00 | 83 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 447.00 | | 586 447.00 | 586 447.00 |
CU Autres participations | 471 000.00 | | 471 000.00 | 471 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 184.00 | | | 33 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DL TOTAL (I) | 48 144.00 | | | 48 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 931.00 | | | 258 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 809.00 | | | 191 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
EA Autres dettes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 302.00 | | | 538 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 447.00 | | | 586 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 571.00 | | | 378 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632.00 | | | 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 616.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 000.00 | | | -35 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 698.00 | | | 194 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 738.00 | | | 190 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 809.00 | 191 809.00 | | 191 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 931.00 | 99 199.00 | 159 731.00 | 258 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 998.00 | 75 226.00 | 31 772.00 | 106 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 302.00 | 378 571.00 | 159 731.00 | 538 302.00 |