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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 72 497.00 | 21 382.00 | 51 115.00 | 72 497.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 898.00 | 17 444.00 | 107 454.00 | 124 898.00 |
040 Immobilisations financières | 36 119.00 | | 36 119.00 | 36 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 053 513.00 | 38 826.00 | 1 014 687.00 | 1 053 513.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
060 Stock marchandises | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
072 Créances – Autres | 45 256.00 | | 45 256.00 | 45 256.00 |
084 Disponibilités | 23 126.00 | | 23 126.00 | 23 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 117.00 | | 90 117.00 | 90 117.00 |
110 Total général Actif | 1 143 630.00 | 38 826.00 | 1 104 804.00 | 1 143 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -306 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -296 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 780 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 160 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 285 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 460 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 401 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 104 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 053 513.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 610 648.00 | |
AB Frais d’établissement | 69 287.00 | 32 778.00 | 36 509.00 | 69 287.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 647.00 | 23 859.00 | 72 788.00 | 96 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 092.00 | 12 153.00 | 32 939.00 | 45 092.00 |
BF Prêts | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 790.00 | | 32 790.00 | 32 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 341.00 | 72 000.00 | 998 341.00 | 1 070 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BT Marchandises | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 40 891.00 | | 40 891.00 | 40 891.00 |
CF Disponibilités | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 542.00 | | 67 542.00 | 67 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 883.00 | 72 000.00 | 1 065 883.00 | 1 137 883.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -306 507.00 | | | -306 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 587.00 | -306 507.00 | | -51 587.00 |
DL TOTAL (I) | -348 094.00 | -296 507.00 | | -348 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 897.00 | 780 675.00 | | 722 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 919.00 | 285 835.00 | | 288 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 901.00 | 160 596.00 | | 227 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 260.00 | 174 206.00 | | 174 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 978.00 | 1 401 311.00 | | 1 413 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 884.00 | 1 104 804.00 | | 1 065 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 72 497.00 | | | 72 497.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 79 147.00 | | | 79 147.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 45 092.00 | | | 45 092.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 659.00 | | | 659.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36 119.00 | | | 36 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 053 513.00 | | | 1 053 513.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 850.00 | | | 76 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 190.00 | | | 65 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |