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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 946.00 | 30 520.00 | 20 425.00 | 50 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 203.00 | 8 337.00 | 8 867.00 | 17 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 649.00 | 38 857.00 | 33 792.00 | 72 649.00 |
BN En cours de production de biens | 161 628.00 | | 161 628.00 | 161 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 654 802.00 | 29 769.00 | 625 033.00 | 654 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
BZ Autres créances | 94 521.00 | | 94 521.00 | 94 521.00 |
CF Disponibilités | 872 954.00 | | 872 954.00 | 872 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 182.00 | | 44 182.00 | 44 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 760.00 | 29 769.00 | 1 806 991.00 | 1 836 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 409.00 | 68 626.00 | 1 840 783.00 | 1 909 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 27 000.00 | | 37 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 405 945.00 | | | 1 405 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 1 646.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 61 256.00 | 31 283.00 | | 61 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -556 438.00 | 31 027.00 | | -556 438.00 |
DL TOTAL (I) | 951 263.00 | 90 956.00 | | 951 263.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 569.00 | 123 531.00 | | 23 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 268.00 | 55 451.00 | | 56 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 488.00 | 161 665.00 | | 615 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 195.00 | 136 013.00 | | 154 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 121 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 849 520.00 | 598 191.00 | | 849 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 783.00 | 689 147.00 | | 1 840 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 135.00 | 574 622.00 | | 846 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 170.00 | | 116 937.00 | 67 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 458.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 458.00 | 72 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 111 458.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 946.00 | | | 50 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 724.00 | | 5 479.00 | 11 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 124.00 | 29 164.00 | 7 431.00 | 17 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 431.00 | 7 431.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 538.00 | 16 982.00 | | 13 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 585.00 | 4 751.00 | | 3 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 29 769.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 769.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 69 769.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 488.00 | 615 488.00 | | 615 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 107.00 | 46 107.00 | | 46 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 299.00 | 45 299.00 | | 45 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | -30 475.00 | 34 975.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VB T. V. A. | 43 827.00 | 43 827.00 | | 43 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 569.00 | 20 183.00 | 3 386.00 | 23 569.00 |
VI Groupe et associés | 56 268.00 | 56 268.00 | | 56 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
VP Divers | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 182.00 | 44 182.00 | | 44 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 876.00 | 116 901.00 | 34 975.00 | 151 876.00 |
VW T.V.A. | 57 405.00 | 57 405.00 | | 57 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 520.00 | 846 135.00 | 3 386.00 | 849 520.00 |