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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 364.00 | 6 534.00 | 6 830.00 | 13 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 221.00 | 6 534.00 | 106 687.00 | 113 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 775.00 | | 145 775.00 | 145 775.00 |
BZ Autres créances | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
CF Disponibilités | 64 080.00 | | 64 080.00 | 64 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 472.00 | | 236 472.00 | 236 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 693.00 | 6 534.00 | 343 159.00 | 349 693.00 |
CU Autres participations | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 122 584.00 | | | 122 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 640.00 | | | -61 640.00 |
DL TOTAL (I) | 62 044.00 | | | 62 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 450.00 | | | 106 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 774.00 | | | 37 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 681.00 | | | 61 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 176.00 | | | 30 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 884.00 | | | 44 884.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 115.00 | | | 281 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 159.00 | | | 343 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 435.00 | | | 219 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 105.00 | | 372 105.00 | 372 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 105.00 | | 372 105.00 | 372 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 822.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 626.00 | | | 387 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 267.00 | | | 449 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 640.00 | | | -61 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 186.00 | | 36.00 | 113 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 822.00 | | 36.00 | 99 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 712.00 | 2 822.00 | | 3 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 712.00 | 2 822.00 | | 3 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
UX Autres créances clients | 145 775.00 | 145 775.00 | | 145 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VB T. V. A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 450.00 | 106 450.00 | | 106 450.00 |
VI Groupe et associés | 37 774.00 | 37 774.00 | | 37 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 249.00 | 172 392.00 | 12 857.00 | 185 249.00 |
VW T.V.A. | 32 796.00 | 32 796.00 | | 32 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 435.00 | 219 435.00 | | 219 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
ST Autres comptes | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
YT Sous‐traitance | 198 218.00 | | | 198 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 899.00 | | | 98 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 009.00 | | | 245 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |