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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 355.00 | 22 708.00 | 647.00 | 23 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 355.00 | 22 708.00 | 22 647.00 | 45 355.00 |
060 Stock marchandises | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 794.00 | | 85 794.00 | 85 794.00 |
072 Créances – Autres | 33 248.00 | | 33 248.00 | 33 248.00 |
084 Disponibilités | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 663.00 | | 166 663.00 | 166 663.00 |
110 Total général Actif | 212 018.00 | 22 708.00 | 189 310.00 | 212 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 277.00 | 58 659.00 | | 60 277.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 298.00 | 52 846.00 | | 51 298.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
230 Autres produits | 5 067.00 | 656.00 | | 5 067.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 340.00 | 112 161.00 | | 120 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 336.00 | 47 420.00 | | 66 336.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
242 Autres charges externes. | 33 935.00 | 26 864.00 | | 33 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | 712.00 | | 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 393.00 | 1 432.00 | | 10 393.00 |
252 Charges sociales | 740.00 | 394.00 | | 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 538.00 | 2 601.00 | | 1 538.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 365.00 | | |
262 Autres charges | 5 126.00 | 32.00 | | 5 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 827.00 | 95 839.00 | | 131 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 487.00 | 16 321.00 | | -11 487.00 |
294 Charges financières | 520.00 | 743.00 | | 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 337.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 883.00 | 13 241.00 | | -13 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 355.00 | | | 45 355.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 048.00 | | | 5 048.00 |