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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 496.00 | 27 448.00 | 3 049.00 | 30 496.00 |
040 Immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 036.00 | 27 448.00 | 28 589.00 | 56 036.00 |
060 Stock marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
072 Créances – Autres | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
084 Disponibilités | 75 715.00 | | 75 715.00 | 75 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 626.00 | | 82 626.00 | 82 626.00 |
110 Total général Actif | 138 663.00 | 27 448.00 | 111 215.00 | 138 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 625.00 | | | 100 625.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 679.00 | | | 48 679.00 |
230 Autres produits | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 805.00 | | | 150 805.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
242 Autres charges externes. | 37 943.00 | | | 37 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 008.00 | | | 36 008.00 |
252 Charges sociales | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 932.00 | | | 106 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 872.00 | | | 43 872.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 147.00 | | | 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 717.00 | | | 43 717.00 |