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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 372.00 | 31 256.00 | 2 117.00 | 33 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 562.00 | 34 446.00 | 2 117.00 | 36 562.00 |
BT Marchandises | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 303.00 | | 31 303.00 | 31 303.00 |
BZ Autres créances | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CF Disponibilités | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 167.00 | | 57 167.00 | 57 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 729.00 | 34 446.00 | 59 283.00 | 93 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
DH Report à nouveau | -3 792.00 | 3 469.00 | | -3 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 128.00 | -7 262.00 | | 3 128.00 |
DL TOTAL (I) | 12 427.00 | 9 299.00 | | 12 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 009.00 | 26 700.00 | | 23 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701.00 | 3 141.00 | | 1 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 537.00 | 7 725.00 | | 2 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 573.00 | 13 385.00 | | 19 573.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 16.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 856.00 | 50 967.00 | | 46 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 283.00 | 60 266.00 | | 59 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 856.00 | 50 967.00 | | 46 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 983.00 | | 2 579.00 | 33 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 983.00 | | 2 579.00 | 33 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 983.00 | 462.00 | | 33 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 983.00 | 462.00 | | 33 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
VB T. V. A. | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
VI Groupe et associés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
VW T.V.A. | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 856.00 | 46 856.00 | | 46 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 463.00 | 732.00 | | 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 045.00 | 4 721.00 | | 4 045.00 |
ST Autres comptes | 53 139.00 | 48 916.00 | | 53 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 048.00 | 9 799.00 | | 14 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 624.00 | 614.00 | | 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 087.00 | 1 346.00 | | 1 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 232.00 | 63 436.00 | | 71 232.00 |