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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 849.00 | 38 492.00 | 12 357.00 | 50 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 065.00 | 329 803.00 | 126 262.00 | 456 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 455.00 | 380 386.00 | 154 069.00 | 534 455.00 |
BT Marchandises | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BZ Autres créances | 57 226.00 | | 57 226.00 | 57 226.00 |
CF Disponibilités | 152 427.00 | | 152 427.00 | 152 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 662.00 | | 226 662.00 | 226 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 117.00 | 380 386.00 | 380 731.00 | 761 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -307 628.00 | -375 390.00 | | -307 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 061.00 | 67 763.00 | | 63 061.00 |
DL TOTAL (I) | -154 567.00 | -217 628.00 | | -154 567.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 432.00 | 119 165.00 | | 59 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 516.00 | 165 516.00 | | 160 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 547.00 | 163 593.00 | | 139 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 198.00 | 50 809.00 | | 45 198.00 |
EA Autres dettes | 130 604.00 | 132 657.00 | | 130 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 297.00 | 631 740.00 | | 535 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 731.00 | 440 112.00 | | 380 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 941.00 | 596 630.00 | | 514 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 641.00 | | | 165 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 095.00 | | 10 360.00 | 524 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 554.00 | | 10 360.00 | 496 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 294.00 | 45 093.00 | | 335 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 202.00 | 45 093.00 | | 323 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 564.00 | 106 564.00 | | 106 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 227.00 | 132 227.00 | | 132 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
UX Autres créances clients | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
VI Groupe et associés | 165 641.00 | 165 641.00 | | 165 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 366.00 | 52 366.00 | | 52 366.00 |
VW T.V.A. | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 572.00 | 455 572.00 | | 455 572.00 |