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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AP Constructions | 24 426.00 | 16 904.00 | 7 523.00 | 24 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 524.00 | 23 755.00 | 769.00 | 24 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 403.00 | 51 031.00 | 73 372.00 | 124 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
BT Marchandises | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BZ Autres créances | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
CF Disponibilités | 43 361.00 | | 43 361.00 | 43 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 033.00 | | 76 033.00 | 76 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 436.00 | 51 031.00 | 149 405.00 | 200 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 712.00 | 32 109.00 | | 32 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 580.00 | 603.00 | | 3 580.00 |
DL TOTAL (I) | 42 692.00 | 39 112.00 | | 42 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 358.00 | 84 592.00 | | 65 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 636.00 | 3 195.00 | | 3 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 941.00 | 12 781.00 | | 10 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 776.00 | 22 494.00 | | 26 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 712.00 | 123 061.00 | | 106 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 405.00 | 162 172.00 | | 149 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 708.00 | |
FD Production vendue biens | | | 190 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 392.00 | |
GE Autres charges | | | 9 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 128.00 | 220 931.00 | | 236 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 548.00 | 220 328.00 | | 232 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 580.00 | 603.00 | | 3 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 063.00 | 4 392.00 | 423.00 | 47 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 957.00 | 1 174.00 | | 8 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 106.00 | 3 218.00 | 423.00 | 38 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 776.00 | 26 776.00 | | 26 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 358.00 | 15 915.00 | 41 034.00 | 65 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 712.00 | 57 269.00 | 41 034.00 | 106 712.00 |