| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 310.00 | 439.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 928.00 | 571.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 928.00 | 571.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 569.00 | 4 986.00 | 8 583.00 | 13 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BZ Autres créances | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CF Disponibilités | 24 562.00 | | 24 562.00 | 24 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 284.00 | | 29 284.00 | 29 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 854.00 | 4 986.00 | 37 867.00 | 42 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 472.00 | -8 258.00 | | -10 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 273.00 | -2 214.00 | | 2 273.00 |
DL TOTAL (I) | -3 199.00 | -5 472.00 | | -3 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 901.00 | 14 688.00 | | 11 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 874.00 | 3 022.00 | | 3 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 353.00 | 14 253.00 | | 19 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 067.00 | 37 901.00 | | 41 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 867.00 | 32 428.00 | | 37 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 100.00 | 26 080.00 | | 32 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
FD Production vendue biens | 132 048.00 | | 132 048.00 | 132 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 308.00 | | 140 308.00 | 140 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 716.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 387.00 | 141 286.00 | | 146 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 112.00 | 143 501.00 | | 144 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 273.00 | -2 214.00 | | 2 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | | | 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 840.00 | 2 873.00 | 8 967.00 | 11 840.00 |
VI Groupe et associés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VP Divers | 963.00 | | | 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VW T.V.A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 067.00 | 32 100.00 | 8 967.00 | 41 067.00 |