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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
AH Fonds commercial | 227 027.00 | 227 027.00 | | 227 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 487.00 | 69 026.00 | 111 460.00 | 180 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 026.00 | 296 965.00 | 221 061.00 | 518 026.00 |
BT Marchandises | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 114.00 | | 446 114.00 | 446 114.00 |
BZ Autres créances | 50 960.00 | | 50 960.00 | 50 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 1 111 371.00 | | 1 111 371.00 | 1 111 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 699.00 | | 1 617 699.00 | 1 617 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 725.00 | 296 965.00 | 1 838 760.00 | 2 135 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
CU Autres participations | 93 100.00 | | 93 100.00 | 93 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | | -115 575.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 610.00 | 192 793.00 | | 352 610.00 |
DL TOTAL (I) | 358 110.00 | 82 718.00 | | 358 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 278.00 | 27 788.00 | | 11 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 951.00 | 11 411.00 | | 11 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 186.00 | 81 458.00 | | 156 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 922.00 | 160 844.00 | | 150 922.00 |
EA Autres dettes | 86 939.00 | 76 293.00 | | 86 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 063 374.00 | 1 092 245.00 | | 1 063 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 650.00 | 1 450 040.00 | | 1 480 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 760.00 | 1 532 758.00 | | 1 838 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 650.00 | | | 1 480 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 839 325.00 | | 1 839 325.00 | 1 839 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 325.00 | | 1 839 325.00 | 1 839 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 929.00 | |
GE Autres charges | | | 65 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 874.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 115.00 | 230.00 | | 1 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 115.00 | 230.00 | | 1 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 850.00 | 13 640.00 | | 7 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 850.00 | 13 640.00 | | 7 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 735.00 | -13 410.00 | | -6 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 249.00 | 33 538.00 | | 122 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 852.00 | 1 435 876.00 | | 1 849 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 241.00 | 1 243 083.00 | | 1 497 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 610.00 | 192 793.00 | | 352 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 192.00 | | 143 834.00 | 374 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 939.00 | | | 227 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 753.00 | | 50 734.00 | 129 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | 93 100.00 | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 009.00 | 14 929.00 | | 55 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912.00 | | | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 097.00 | 14 929.00 | | 54 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 227 027.00 | | | 227 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 027.00 | | | 227 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 027.00 | | | 227 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 186.00 | 156 186.00 | | 156 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 323.00 | 56 323.00 | | 56 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 585.00 | 40 585.00 | | 40 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 939.00 | 86 939.00 | | 86 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 063 374.00 | 1 063 374.00 | | 1 063 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 446 114.00 | 446 114.00 | | 446 114.00 |
VB T. V. A. | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VC Groupe et associés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VI Groupe et associés | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267.00 | | | 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 573.00 | 513 573.00 | | 513 573.00 |
VW T.V.A. | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 650.00 | 1 480 650.00 | | 1 480 650.00 |