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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 870.00 | 7 720.00 | 7 150.00 | 14 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 643.00 | 1 722.00 | 2 921.00 | 4 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 047 210.00 | | 1 047 210.00 | 1 047 210.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 223.00 | 9 442.00 | 1 057 781.00 | 1 067 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BZ Autres créances | 31 955.00 | | 31 955.00 | 31 955.00 |
CF Disponibilités | 60 575.00 | | 60 575.00 | 60 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 632.00 | | 97 632.00 | 97 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 855.00 | 9 442.00 | 1 155 413.00 | 1 164 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -305 592.00 | -239 441.00 | | -305 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 459.00 | -66 151.00 | | -74 459.00 |
DL TOTAL (I) | -280 051.00 | -205 592.00 | | -280 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389 704.00 | 1 265 962.00 | | 1 389 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 650.00 | 24 103.00 | | 30 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 980.00 | 502.00 | | 6 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 464.00 | 1 290 567.00 | | 1 435 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 413.00 | 1 084 975.00 | | 1 155 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 464.00 | 1 290 567.00 | | 1 435 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | -37.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 269.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 460.00 | 66 152.00 | | 74 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 459.00 | -66 151.00 | | -74 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 113.00 | | 99 609.00 | 980 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 1 067 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 1 067 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 113.00 | | 99 609.00 | 980 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 173.00 | 3 269.00 | | 6 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 173.00 | 3 269.00 | | 6 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VB T. V. A. | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
VI Groupe et associés | 1 389 704.00 | 1 389 704.00 | | 1 389 704.00 |
VP Divers | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 138.00 | 32 138.00 | | 32 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 464.00 | 1 435 464.00 | | 1 435 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 999.00 | 465.00 | | 6 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 700.00 | 2 017.00 | | 7 700.00 |
ST Autres comptes | 19 697.00 | 21 315.00 | | 19 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | 36 279.00 | | 36 000.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 250.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 674.00 | 747.00 | | 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 673.00 | 1 212.00 | | 7 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 488.00 | 3 377.00 | | 4 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 397.00 | 61 860.00 | | 63 397.00 |