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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 954.00 | 26 707.00 | 31 246.00 | 57 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 482.00 | 27 754.00 | 35 728.00 | 63 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 740.00 | 5 563.00 | 991 178.00 | 996 740.00 |
BZ Autres créances | 82 268.00 | | 82 268.00 | 82 268.00 |
CF Disponibilités | 475 680.00 | | 475 680.00 | 475 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 066.00 | 5 563.00 | 1 557 503.00 | 1 563 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 548.00 | 33 316.00 | 1 593 232.00 | 1 626 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 415 027.00 | 386 964.00 | | 415 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 851.00 | 278 563.00 | | 177 851.00 |
DL TOTAL (I) | 625 878.00 | 698 527.00 | | 625 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 851.00 | 193 426.00 | | 153 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 192.00 | 25 324.00 | | 19 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 735.00 | 809 250.00 | | 767 735.00 |
EA Autres dettes | 26 577.00 | 17 740.00 | | 26 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 354.00 | 1 045 740.00 | | 967 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 232.00 | 1 744 267.00 | | 1 593 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 379 677.00 | | 4 379 677.00 | 4 379 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 379 677.00 | | 4 379 677.00 | 4 379 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 414 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 037 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 677.00 | |
GE Autres charges | | | 4 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 190 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 97 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 97 000.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | 97 000.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 200.00 | 103 971.00 | | 59 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 429 510.00 | 3 907 965.00 | | 4 429 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 251 659.00 | 3 629 402.00 | | 4 251 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 851.00 | 278 563.00 | | 177 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 987.00 | | 4 495.00 | 58 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 458.00 | | 4 495.00 | 53 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 077.00 | 4 677.00 | | 23 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 030.00 | 4 677.00 | | 22 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 006.00 | 228 006.00 | | 228 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
UX Autres créances clients | 990 065.00 | 990 065.00 | | 990 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VB T. V. A. | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 851.00 | 153 851.00 | | 153 851.00 |
VI Groupe et associés | 55 317.00 | 55 317.00 | | 55 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 043.00 | 41 043.00 | | 41 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 194.00 | 231 194.00 | | 231 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 602.00 | 1 082 120.00 | 4 482.00 | 1 086 602.00 |
VW T.V.A. | 253 218.00 | 253 218.00 | | 253 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 354.00 | 967 354.00 | | 967 354.00 |