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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 664.00 | 82 732.00 | 15 932.00 | 98 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 357.00 | 47 955.00 | 83 402.00 | 131 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 701.00 | 130 686.00 | 422 014.00 | 552 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BZ Autres créances | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 825.00 | | 70 825.00 | 70 825.00 |
CF Disponibilités | 182 269.00 | | 182 269.00 | 182 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 913.00 | | 291 913.00 | 291 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 030.00 | 130 686.00 | 715 343.00 | 846 030.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 370.00 | | | 39 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
DG Autres réserves | 295 373.00 | | | 295 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 628.00 | | | 91 628.00 |
DL TOTAL (I) | 441 865.00 | | | 441 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 152.00 | | | 162 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 011.00 | | | 22 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 316.00 | | | 89 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 478.00 | | | 273 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 343.00 | | | 715 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 860.00 | | | 179 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 129.00 | | 24 571.00 | 528 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 887.00 | | 24 134.00 | 205 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 243.00 | | 437.00 | 2 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 623.00 | 25 063.00 | | 105 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 623.00 | 25 063.00 | | 105 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 385.00 | 58 385.00 | | 58 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VC Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 152.00 | 68 534.00 | 93 618.00 | 162 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 671.00 | | | 67 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 908.00 | 17 278.00 | 2 630.00 | 19 908.00 |
VW T.V.A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 478.00 | 179 860.00 | 93 618.00 | 273 478.00 |