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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 376.00 | 17 786.00 | 9 590.00 | 27 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 043.00 | 188 796.00 | 105 245.00 | 294 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 398.00 | 208 242.00 | 137 157.00 | 345 398.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 519 638.00 | | 519 638.00 | 519 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 692.00 | 614.00 | 55 078.00 | 55 692.00 |
BZ Autres créances | 106 647.00 | | 106 647.00 | 106 647.00 |
CF Disponibilités | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 534.00 | 614.00 | 709 920.00 | 710 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 932.00 | 208 856.00 | 847 076.00 | 1 055 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 69 271.00 | 23 315.00 | | 69 271.00 |
DH Report à nouveau | | 15 251.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 173.00 | 30 706.00 | | -20 173.00 |
DL TOTAL (I) | 65 599.00 | 85 771.00 | | 65 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 328.00 | 343 385.00 | | 148 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 786.00 | 1 843.00 | | 152 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 193.00 | 81 985.00 | | 6 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 667.00 | 305 248.00 | | 273 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 904.00 | 90 089.00 | | 15 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 756.00 | | |
EA Autres dettes | 184 600.00 | 225 422.00 | | 184 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 478.00 | 1 053 728.00 | | 781 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 076.00 | 1 139 499.00 | | 847 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 348.00 | 971 743.00 | | 672 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 548.00 | | 1 350.00 | 345 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 345 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 069.00 | | 1 350.00 | 320 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 902.00 | 36 340.00 | | 171 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 242.00 | 36 340.00 | | 170 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 667.00 | 273 667.00 | | 273 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 600.00 | 184 600.00 | | 184 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
UX Autres créances clients | 54 955.00 | 54 955.00 | | 54 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VB T. V. A. | 60 590.00 | 60 590.00 | | 60 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 328.00 | 45 391.00 | 102 937.00 | 148 328.00 |
VI Groupe et associés | 152 786.00 | 152 786.00 | | 152 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 057.00 | | | 195 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VP Divers | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 969.00 | 43 969.00 | | 43 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 695.00 | 174 695.00 | | 174 695.00 |
VW T.V.A. | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 285.00 | 672 348.00 | 102 937.00 | 775 285.00 |