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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 783 893.00 | | 783 893.00 | 783 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 225.00 | 52 462.00 | 4 762.00 | 57 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 053.00 | 301 554.00 | 54 498.00 | 356 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 464.00 | 354 017.00 | 1 007 446.00 | 1 361 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BZ Autres créances | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CF Disponibilités | 87 622.00 | | 87 622.00 | 87 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 255.00 | | 117 255.00 | 117 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 720.00 | 354 017.00 | 1 124 702.00 | 1 478 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 167.00 | | | 185 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 699.00 | | | -36 699.00 |
DL TOTAL (I) | 159 468.00 | | | 159 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 036.00 | | | 389 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 661.00 | | | 436 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 248.00 | | | 52 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 288.00 | | | 87 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 233.00 | | | 965 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 702.00 | | | 1 124 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 528.00 | | | 239 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 113.00 | | 6 373.00 | 1 380 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 022.00 | 1 361 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 941 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 022.00 | 413 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941 893.00 | | | 941 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 928.00 | | 6 373.00 | 431 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 396.00 | 15 643.00 | 25 022.00 | 363 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 396.00 | 15 643.00 | 25 022.00 | 363 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436 661.00 | | 436 661.00 | 436 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 248.00 | 52 248.00 | | 52 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 288.00 | 87 288.00 | | 87 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 036.00 | 99 992.00 | 254 071.00 | 389 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 630.00 | | | 40 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 405.00 | 17 113.00 | 6 292.00 | 23 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 234.00 | 239 528.00 | 690 732.00 | 965 234.00 |