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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 1 517.00 | 473.00 | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 955.00 | 3 613.00 | 3 342.00 | 6 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 346 980.00 | | 346 980.00 | 346 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 185.00 | 5 130.00 | 1 351 055.00 | 1 356 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BT Marchandises | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BZ Autres créances | 210 765.00 | | 210 765.00 | 210 765.00 |
CF Disponibilités | 27 124.00 | | 27 124.00 | 27 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 612.00 | | 240 612.00 | 240 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 797.00 | 5 130.00 | 1 591 667.00 | 1 596 797.00 |
CU Autres participations | 870 260.00 | | 870 260.00 | 870 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 10 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | 26 218.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 999.00 | 22 341.00 | | -104 999.00 |
DL TOTAL (I) | -13 940.00 | 59 559.00 | | -13 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 511.00 | 62 353.00 | | 1 095 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 409.00 | 7 104.00 | | 444 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 934.00 | 27 026.00 | | 10 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 121.00 | 69 140.00 | | 33 121.00 |
EA Autres dettes | 21 633.00 | 12 000.00 | | 21 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 607.00 | 177 623.00 | | 1 605 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 667.00 | 237 182.00 | | 1 591 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 719.00 | 145 835.00 | | 513 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 072.00 | | | 141 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 347 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 049.00 | 3 551.00 | 3 471.00 | 5 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 049.00 | 3 551.00 | 3 471.00 | 5 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 042.00 | 466 042.00 | | 466 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 346 980.00 | | | 346 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 888.00 | | | 1 091 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 029 535.00 | | | -1 029 535.00 |
VP Divers | 210 765.00 | | | 210 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 121.00 | 33 121.00 | | 33 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 931.00 | 211 951.00 | 476 980.00 | 688 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 607.00 | 513 719.00 | | 1 605 607.00 |