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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 890.00 | 10 775.00 | 9 114.00 | 19 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 076.00 | 37 796.00 | 19 280.00 | 57 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 103.00 | | 57 103.00 | 57 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 348.00 | 49 852.00 | 85 497.00 | 135 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
BP En cours de production de services | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 539.00 | | 382 539.00 | 382 539.00 |
BZ Autres créances | 71 743.00 | | 71 743.00 | 71 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CF Disponibilités | 62 705.00 | | 62 705.00 | 62 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 334.00 | | 547 334.00 | 547 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 683.00 | 49 852.00 | 632 831.00 | 682 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 103.00 | | | 57 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 107.00 | 119 687.00 | | 152 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 302.00 | 72 420.00 | | 38 302.00 |
DL TOTAL (I) | 223 409.00 | 225 107.00 | | 223 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 597.00 | 204 443.00 | | 179 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 128.00 | 211 108.00 | | 138 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 990.00 | 157 418.00 | | 87 990.00 |
EA Autres dettes | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 422.00 | 573 081.00 | | 409 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 831.00 | 798 188.00 | | 632 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 461.00 | 420 223.00 | | 258 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 097.00 | | 13 251.00 | 122 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 165.00 | | 8 801.00 | 68 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 653.00 | | 4 450.00 | 52 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 216.00 | 10 636.00 | | 39 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 936.00 | 10 636.00 | | 37 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 128.00 | 138 128.00 | | 138 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 115.00 | 61 115.00 | | 61 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 103.00 | 57 103.00 | | 57 103.00 |
UX Autres créances clients | 382 539.00 | 382 539.00 | | 382 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VB T. V. A. | 52 247.00 | 52 247.00 | | 52 247.00 |
VC Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 384.00 | 511 384.00 | | 511 384.00 |
VW T.V.A. | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 851.00 | 248 851.00 | | 248 851.00 |