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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 66 627.00 | 31 197.00 | 35 429.00 | 66 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | 3 507.00 | 120.00 | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 847.00 | 69 021.00 | 5 826.00 | 74 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 103.00 | 103 726.00 | 41 377.00 | 145 103.00 |
BT Marchandises | 78 535.00 | | 78 535.00 | 78 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 413 278.00 | | 413 278.00 | 413 278.00 |
CF Disponibilités | 100 573.00 | | 100 573.00 | 100 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 028.00 | | 614 028.00 | 614 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 132.00 | 103 726.00 | 655 406.00 | 759 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 117.00 | 19.00 | | 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 846.00 | 262 298.00 | | 236 846.00 |
DL TOTAL (I) | 446 963.00 | 472 317.00 | | 446 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 031.00 | 87 932.00 | | 119 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 686.00 | 93 205.00 | | 19 686.00 |
EA Autres dettes | 69 724.00 | 54 416.00 | | 69 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 442.00 | 235 554.00 | | 208 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 406.00 | 707 872.00 | | 655 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 442.00 | 235 554.00 | | 208 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 436.00 | | 3 173.00 | 143 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 506.00 | 145 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 506.00 | 145 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 436.00 | | 3 173.00 | 143 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 835.00 | 23 854.00 | 963.00 | 80 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 835.00 | 23 854.00 | 963.00 | 80 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 031.00 | 119 031.00 | | 119 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 724.00 | 69 724.00 | | 69 724.00 |
VB T. V. A. | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
VC Groupe et associés | 249 142.00 | 249 142.00 | | 249 142.00 |
VP Divers | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 930.00 | 161 930.00 | | 161 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 920.00 | 434 920.00 | | 434 920.00 |
VW T.V.A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 442.00 | 208 442.00 | | 208 442.00 |