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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 828.00 | | 1 639 828.00 | 1 639 828.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 145 483.00 | | 145 483.00 | 145 483.00 |
CF Disponibilités | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 777.00 | | 161 777.00 | 161 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 605.00 | | 1 801 605.00 | 1 801 605.00 |
CU Autres participations | 1 632 325.00 | | 1 632 325.00 | 1 632 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 014.00 | | | 62 014.00 |
DG Autres réserves | 498 284.00 | | | 498 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 284.00 | | | 1 579 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 465.00 | | | 216 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 321.00 | | | 222 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 605.00 | | | 1 801 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 252.00 | | | 59 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 043.00 | | | 45 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 503.00 | | 162 325.00 | 1 477 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 639 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 639 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477 503.00 | | 162 325.00 | 1 477 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 108 043.00 | 108 043.00 | | 108 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 373.00 | 53 305.00 | 122 769.00 | 216 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 800.00 | | | 199 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 816.00 | | | 74 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 175.00 | 37 175.00 | | 37 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 483.00 | 145 483.00 | | 145 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 321.00 | 59 252.00 | 122 769.00 | 222 321.00 |