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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 010.00 | | 103 010.00 | 103 010.00 |
BZ Autres créances | 201 090.00 | | 201 090.00 | 201 090.00 |
CF Disponibilités | 27 853.00 | | 27 853.00 | 27 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 943.00 | | 228 943.00 | 228 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 953.00 | | 331 953.00 | 331 953.00 |
CU Autres participations | 102 980.00 | | 102 980.00 | 102 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 178 232.00 | 229 050.00 | | 178 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 354.00 | 19 181.00 | | 16 354.00 |
DL TOTAL (I) | 198 986.00 | 252 632.00 | | 198 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 557.00 | 91 358.00 | | 67 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 458.00 | | 1 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 802.00 | 48 639.00 | | 63 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 968.00 | 141 455.00 | | 132 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 953.00 | 394 087.00 | | 331 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 968.00 | 141 455.00 | | 132 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 768.00 | | 38 768.00 | 38 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 768.00 | | 38 768.00 | 38 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 752.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 610.00 | 7 652.00 | | 4 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 789.00 | 2 925.00 | | 3 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 820.00 | 100 484.00 | | 94 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 466.00 | 81 302.00 | | 78 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 354.00 | 19 181.00 | | 16 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 802.00 | 42 802.00 | | 42 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 557.00 | 88 557.00 | | 88 557.00 |
UX Autres créances clients | 201 090.00 | 201 090.00 | | 201 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 090.00 | 201 090.00 | | 201 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 968.00 | 132 968.00 | | 132 968.00 |