| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 932.00 | 122.00 | 7 809.00 | 7 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 500.00 | 45 537.00 | 32 962.00 | 78 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 432.00 | 45 659.00 | 40 772.00 | 86 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 638.00 | 12 138.00 | 67 499.00 | 79 638.00 |
BZ Autres créances | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
CF Disponibilités | 140 298.00 | | 140 298.00 | 140 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 233 180.00 | 12 138.00 | 221 041.00 | 233 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 612.00 | 57 798.00 | 261 814.00 | 319 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 158.00 | 22 289.00 | | 39 158.00 |
DL TOTAL (I) | 83 183.00 | 47 289.00 | | 83 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 425.00 | 62 100.00 | | 54 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 681.00 | 174.00 | | 17 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 550.00 | 65 078.00 | | 43 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 954.00 | 19 873.00 | | 62 954.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 20.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 630.00 | 147 247.00 | | 178 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 814.00 | 194 537.00 | | 261 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 873.00 | | 367 873.00 | 367 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 873.00 | | 367 873.00 | 367 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 201.00 | | 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 1 082.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | -1 082.00 | | -448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 397.00 | 3 681.00 | | 6 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 120.00 | 239 773.00 | | 373 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 961.00 | 217 484.00 | | 333 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 158.00 | 22 289.00 | | 39 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 500.00 | | 7 932.00 | 78 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 500.00 | | 7 932.00 | 78 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 267.00 | 21 393.00 | | 24 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 267.00 | 21 393.00 | | 24 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 550.00 | 43 550.00 | | 43 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 65 072.00 | | | 65 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
VB T. V. A. | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 425.00 | 15 506.00 | 38 919.00 | 54 425.00 |
VI Groupe et associés | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 787.00 | 87 787.00 | | 87 787.00 |
VW T.V.A. | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 631.00 | 139 712.00 | 38 919.00 | 178 631.00 |