| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 079.00 | 818.00 | 2 261.00 | 3 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 751.00 | 21 372.00 | 179 378.00 | 200 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 413.00 | 22 191.00 | 478 222.00 | 500 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
BZ Autres créances | 179 478.00 | | 179 478.00 | 179 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 482 302.00 | 46 823.00 | 1 435 479.00 | 1 482 302.00 |
CF Disponibilités | 1 484 352.00 | | 1 484 352.00 | 1 484 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 177 740.00 | 46 823.00 | 3 130 917.00 | 3 177 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 154.00 | 69 014.00 | 3 609 139.00 | 3 678 154.00 |
CU Autres participations | 293 083.00 | | 293 083.00 | 293 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 386 418.00 | | | 3 386 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 079.00 | | | 138 079.00 |
DL TOTAL (I) | 3 535 498.00 | | | 3 535 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 356.00 | | | 42 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 641.00 | | | 73 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 609 139.00 | | | 3 609 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 641.00 | | | 61 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 515.00 | | 309 515.00 | 309 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 515.00 | | 309 515.00 | 309 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 513.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 670.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 031.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 132 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 283.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 850.00 | | | 152 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 850.00 | | | 152 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776.00 | | | 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 011.00 | | | 125 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 787.00 | | | 125 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 062.00 | | | 27 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 425.00 | | | 35 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 747.00 | | | 640 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 667.00 | | | 502 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 079.00 | | | 138 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 963.00 | | 187 875.00 | 514 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 423.00 | 500 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 423.00 | 203 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 380.00 | | 187 875.00 | 218 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 583.00 | | | 296 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 090.00 | 28 513.00 | 77 412.00 | 71 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 090.00 | 28 513.00 | 77 412.00 | 71 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 356.00 | 42 356.00 | | 42 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 478.00 | 179 478.00 | | 179 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 586.00 | 211 086.00 | 3 500.00 | 214 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 641.00 | 61 641.00 | | 61 641.00 |