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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 072.00 | 1 216.00 | 14 856.00 | 16 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 867.00 | 114 407.00 | 38 461.00 | 152 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 083.00 | 56 126.00 | 44 957.00 | 101 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 022.00 | 171 748.00 | 98 274.00 | 270 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
BN En cours de production de biens | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 213.00 | | 76 213.00 | 76 213.00 |
BZ Autres créances | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
CF Disponibilités | 173 218.00 | | 173 218.00 | 173 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 561.00 | | 35 561.00 | 35 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 212.00 | | 325 212.00 | 325 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 234.00 | 171 748.00 | 423 485.00 | 595 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DL TOTAL (I) | 280 040.00 | | | 280 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 394.00 | | | 32 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 666.00 | | | 47 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 274.00 | | | 49 274.00 |
EA Autres dettes | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 445.00 | | | 143 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 485.00 | | | 423 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 712.00 | | | 142 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -189.00 | | -189.00 | -189.00 |
FG Production vendue services | 867 037.00 | | 867 037.00 | 867 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 849.00 | | 866 849.00 | 866 849.00 |
FM Production stockée | | | 15 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 931.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 325.00 | | | 49 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718.00 | | | -718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 644.00 | | | 909 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 984.00 | | | 905 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 590.00 | | | 590.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 697.00 | | 18 325.00 | 251 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 697.00 | | 18 325.00 | 251 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 817.00 | 36 931.00 | | 134 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 817.00 | 36 931.00 | | 134 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 666.00 | 47 666.00 | | 47 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 673.00 | 26 673.00 | | 26 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
UX Autres créances clients | 76 213.00 | 76 213.00 | | 76 213.00 |
VB T. V. A. | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 103.00 | 4 370.00 | 733.00 | 5 103.00 |
VI Groupe et associés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 706.00 | 122 706.00 | | 122 706.00 |
VW T.V.A. | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 051.00 | 110 318.00 | 733.00 | 111 051.00 |