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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 093 511.00 | 9 956 010.00 | 137 501.00 | 10 093 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 583 335.00 | | 583 335.00 | 583 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 513.00 | 20 097.00 | 27 415.00 | 47 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 690.00 | | 39 690.00 | 39 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 898 960.00 | 9 976 107.00 | 922 852.00 | 10 898 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253 117.00 | | 253 117.00 | 253 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 336 468.00 | 30 357.00 | 5 306 110.00 | 5 336 468.00 |
BZ Autres créances | 1 281 847.00 | | 1 281 847.00 | 1 281 847.00 |
CF Disponibilités | 1 910 904.00 | | 1 910 904.00 | 1 910 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 121.00 | | 40 121.00 | 40 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 822 457.00 | 30 357.00 | 8 792 099.00 | 8 822 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 721 417.00 | 10 006 465.00 | 9 714 952.00 | 19 721 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 240 371.00 | | | 240 371.00 |
CU Autres participations | 134 912.00 | | 134 912.00 | 134 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 203.00 | 93 203.00 | | 93 203.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 267.00 | 317 267.00 | | 317 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
DH Report à nouveau | 1 902 906.00 | 1 496 523.00 | | 1 902 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 680.00 | 406 384.00 | | 590 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 913 376.00 | 2 322 695.00 | | 2 913 376.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 965.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 965.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 090 780.00 | 1 931 504.00 | | 2 090 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440.00 | 4 284.00 | | 1 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 440.00 | | | 54 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 277 184.00 | 3 427 386.00 | | 3 277 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 849.00 | 149 746.00 | | 153 849.00 |
EA Autres dettes | 1 023 883.00 | 844 996.00 | | 1 023 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 000.00 | 1 159 029.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 801 576.00 | 7 516 944.00 | | 6 801 576.00 |
ED (V) | | 198.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 714 952.00 | 9 871 803.00 | | 9 714 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 000.00 | 5 806 944.00 | | 1 590 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380 780.00 | 1 504.00 | | 380 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 186 746.00 | 7 164 597.00 | 8 351 343.00 | 1 186 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 746.00 | 7 164 597.00 | 8 351 343.00 | 1 186 746.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 945 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 362 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 471 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 734 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 455.00 | |
GE Autres charges | | | 2 173 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 706 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 965.00 | | | 31 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 965.00 | | | 31 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 741.00 | 50.00 | | 32 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 741.00 | 50.00 | | 32 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -776.00 | -50.00 | | -776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 929.00 | 95 248.00 | | 126 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 547 462.00 | 7 559 394.00 | | 10 547 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 956 782.00 | 7 153 010.00 | | 9 956 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 680.00 | 406 384.00 | | 590 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 842 949.00 | | 2 339 534.00 | 8 842 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 751.00 | 174 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 524.00 | 10 898 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 278 303.00 | 10 676 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 470.00 | 47 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 731 814.00 | | 2 223 335.00 | 8 731 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 899.00 | | 6 084.00 | 45 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 237.00 | | 110 115.00 | 65 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 245 871.00 | 2 734 706.00 | 4 470.00 | 7 245 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 228 405.00 | 2 727 605.00 | | 7 228 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 466.00 | 7 101.00 | 4 470.00 | 17 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 965.00 | | 31 965.00 | 31 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 277 184.00 | 3 277 184.00 | | 3 277 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 849.00 | 153 849.00 | | 153 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023 883.00 | 1 023 883.00 | | 1 023 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 690.00 | | 39 690.00 | 39 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 281 847.00 | 1 281 847.00 | | 1 281 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 780.00 | 380 780.00 | | 380 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 710 000.00 | 120 000.00 | 1 590 000.00 | 1 710 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 336 468.00 | 5 336 468.00 | | 5 336 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 121.00 | 40 121.00 | | 40 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 698 126.00 | 6 658 436.00 | 39 690.00 | 6 698 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 747 136.00 | 5 157 136.00 | 1 590 000.00 | 6 747 136.00 |