| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 115.00 | | 214 115.00 | 214 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 879.00 | 36 130.00 | 2 749.00 | 38 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 169.00 | 129 104.00 | 74 065.00 | 203 169.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 113.00 | 165 234.00 | 302 878.00 | 468 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 311.00 | | 33 311.00 | 33 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
BZ Autres créances | 57 834.00 | | 57 834.00 | 57 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 105 868.00 | | 105 868.00 | 105 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 127.00 | | 249 127.00 | 249 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 240.00 | 165 234.00 | 552 005.00 | 717 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 7 736.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 11 847.00 | 73 578.00 | | 11 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 454.00 | 43 532.00 | | 77 454.00 |
DL TOTAL (I) | 320 301.00 | 334 847.00 | | 320 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 103.00 | 80 952.00 | | 39 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 089.00 | 4 076.00 | | 12 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 871.00 | 61 646.00 | | 61 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 641.00 | 66 548.00 | | 118 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 704.00 | 213 223.00 | | 231 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 005.00 | 548 069.00 | | 552 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 704.00 | 174 120.00 | | 231 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 811.00 | | 147 811.00 | 147 811.00 |
FD Production vendue biens | 244 421.00 | | 244 421.00 | 244 421.00 |
FG Production vendue services | 560 657.00 | | 560 657.00 | 560 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 889.00 | | 952 889.00 | 952 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 546.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 847.00 | 2 008.00 | | 8 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | 1 240.00 | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 561.00 | 8 894.00 | | 23 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 003.00 | 964 162.00 | | 964 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 549.00 | 920 629.00 | | 886 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 454.00 | 43 532.00 | | 77 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 138.00 | | 30 458.00 | 459 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 483.00 | 468 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 483.00 | 242 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 115.00 | | | 214 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 473.00 | | 29 058.00 | 234 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 550.00 | | 1 400.00 | 10 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 688.00 | 19 546.00 | | 145 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 688.00 | 19 546.00 | | 145 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 871.00 | 61 871.00 | | 61 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 394.00 | 53 394.00 | | 53 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VB T. V. A. | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
VC Groupe et associés | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 103.00 | 39 103.00 | | 39 103.00 |
VI Groupe et associés | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 849.00 | | | 41 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 347.00 | 71 347.00 | | 71 347.00 |
VW T.V.A. | 28 725.00 | 28 725.00 | | 28 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 704.00 | 231 704.00 | | 231 704.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 996.00 | 3 286.00 | | 2 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 513.00 | 4 512.00 | | 4 513.00 |
ST Autres comptes | 52 007.00 | 47 558.00 | | 52 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 201.00 | 70 203.00 | | 71 201.00 |
YT Sous‐traitance | 426.00 | 3 417.00 | | 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 670.00 | 1 773.00 | | 1 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 666.00 | 5 059.00 | | 4 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 553.00 | 211 640.00 | | 170 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 212.00 | 74 162.00 | | 60 212.00 |
ZE Dividendes | 30 268.00 | | | 30 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 146.00 | 125 690.00 | | 128 146.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |