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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 120.00 | 45 773.00 | 29 347.00 | 75 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 593.00 | 11 059.00 | 1 534.00 | 12 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 457.00 | 56 833.00 | 32 625.00 | 89 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 362.00 | | 329 362.00 | 329 362.00 |
BZ Autres créances | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 255.00 | | 342 255.00 | 342 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 712.00 | 56 833.00 | 374 880.00 | 431 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 659.00 | 44 659.00 | | 44 659.00 |
DH Report à nouveau | -6 255.00 | | | -6 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 945.00 | -6 255.00 | | 1 945.00 |
DL TOTAL (I) | 51 349.00 | 49 404.00 | | 51 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 686.00 | 45 761.00 | | 36 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 492.00 | 24 370.00 | | 15 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661.00 | 2 159.00 | | 1 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 611.00 | 30 031.00 | | 76 611.00 |
EA Autres dettes | 4 080.00 | 132.00 | | 4 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 000.00 | 10 990.00 | | 189 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 531.00 | 113 444.00 | | 323 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 880.00 | 162 847.00 | | 374 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 059.00 | 78 110.00 | | 20 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 446.00 | | 3 427.00 | 141 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 416.00 | 89 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 416.00 | 87 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 702.00 | | 3 427.00 | 139 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 859.00 | 25 043.00 | 43 069.00 | 74 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 859.00 | 25 043.00 | 43 069.00 | 74 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 611.00 | 76 611.00 | | 76 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
UX Autres créances clients | 329 362.00 | 329 362.00 | | 329 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 366.00 | 13 307.00 | 20 059.00 | 33 366.00 |
VI Groupe et associés | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 387.00 | | | 52 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 976.00 | 337 232.00 | 1 744.00 | 338 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 531.00 | 303 472.00 | 20 059.00 | 323 531.00 |