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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 592.00 | 29 898.00 | 35 694.00 | 65 592.00 |
040 Immobilisations financières | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 151.00 | 30 037.00 | 42 114.00 | 72 151.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
072 Créances – Autres | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
084 Disponibilités | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 914.00 | | 37 914.00 | 37 914.00 |
110 Total général Actif | 110 066.00 | 30 037.00 | 80 028.00 | 110 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 467.00 | | | 165 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 467.00 | | | 165 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 224.00 | | | 82 224.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -556.00 | | | -556.00 |
242 Autres charges externes. | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 715.00 | | | 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 715.00 | | | 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 798.00 | | | 36 798.00 |
252 Charges sociales | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 153.00 | | | 159 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | | | 67.00 |
294 Charges financières | 636.00 | | | 636.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 821.00 | | | 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 851.00 | | | 62 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 200.00 | | | 19 200.00 |