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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 081.00 | 2 510.00 | 2 572.00 | 5 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 081.00 | 2 510.00 | 2 572.00 | 5 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 859.00 | 11 205.00 | 269 654.00 | 280 859.00 |
BZ Autres créances | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CF Disponibilités | 87 766.00 | | 87 766.00 | 87 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 903.00 | 11 205.00 | 364 698.00 | 375 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 984.00 | 13 714.00 | 367 270.00 | 380 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 992.00 | 47 935.00 | | 86 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 838.00 | 41 057.00 | | 33 838.00 |
DL TOTAL (I) | 142 830.00 | 108 992.00 | | 142 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411.00 | 366.00 | | 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 116.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 414.00 | 197 544.00 | | 188 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 376.00 | 30 618.00 | | 34 376.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | 378.00 | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 440.00 | 229 022.00 | | 224 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 270.00 | 338 014.00 | | 367 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 440.00 | 229 022.00 | | 224 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 552 571.00 | | 1 552 571.00 | 1 552 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 571.00 | | 1 552 571.00 | 1 552 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 005.00 | 970.00 | | 1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 3 471.00 | | 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 628.00 | 1 243 504.00 | | 1 553 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 791.00 | 1 202 446.00 | | 1 519 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 838.00 | 41 057.00 | | 33 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 282.00 | | 1 800.00 | 3 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 282.00 | | 1 800.00 | 3 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476.00 | 1 034.00 | | 1 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476.00 | 1 034.00 | | 1 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 220.00 | | 1 015.00 | 12 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 220.00 | | 1 015.00 | 12 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 220.00 | | 1 015.00 | 12 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 414.00 | 188 414.00 | | 188 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UX Autres créances clients | 268 111.00 | 268 111.00 | | 268 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 137.00 | 288 137.00 | | 288 137.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 440.00 | 224 440.00 | | 224 440.00 |