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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 568.00 | 32.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 332.00 | 2 927.00 | 2 405.00 | 5 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 337.00 | 10 900.00 | 8 437.00 | 19 337.00 |
BT Marchandises | 94 796.00 | | 94 796.00 | 94 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 358.00 | | 45 358.00 | 45 358.00 |
BZ Autres créances | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 109.00 | | 165 109.00 | 165 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 446.00 | 10 900.00 | 173 546.00 | 184 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | 30 000.00 | | 97 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 923.00 | -100 537.00 | | -137 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 471.00 | -37 386.00 | | -1 471.00 |
DL TOTAL (I) | -42 394.00 | -107 923.00 | | -42 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 472.00 | 42 564.00 | | 41 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 065.00 | 5 779.00 | | 30 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 752.00 | 73 865.00 | | 115 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 054.00 | 11 218.00 | | 23 054.00 |
EA Autres dettes | 5 596.00 | 886.00 | | 5 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 940.00 | 134 311.00 | | 215 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 546.00 | 26 388.00 | | 173 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 500.00 | 117 400.00 | | 204 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 443.00 | | 92 443.00 | 92 443.00 |
FG Production vendue services | 39 444.00 | | 39 444.00 | 39 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 887.00 | | 131 887.00 | 131 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 126 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 122.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 8 618.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 682.00 | 8 618.00 | | 60 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 513.00 | 14 120.00 | | 2 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 513.00 | 20 456.00 | | 2 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 169.00 | -11 838.00 | | 58 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 501.00 | -1 598.00 | | -1 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 010.00 | 226 323.00 | | 319 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 481.00 | 263 709.00 | | 320 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 471.00 | -37 386.00 | | -1 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 537.00 | | 6 000.00 | 14 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 19 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 6 000.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 778.00 | 1 122.00 | | 9 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 373.00 | 1 122.00 | | 2 373.00 |