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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
AH Fonds commercial | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 510.00 | 26 488.00 | 27 022.00 | 53 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 864.00 | 29 000.00 | 115 864.00 | 144 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 257.00 | | 31 257.00 | 31 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 138.00 | | 126 138.00 | 126 138.00 |
BZ Autres créances | 29 349.00 | | 29 349.00 | 29 349.00 |
CF Disponibilités | 556 436.00 | | 556 436.00 | 556 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 743 180.00 | | 743 180.00 | 743 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 044.00 | 29 000.00 | 859 044.00 | 888 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 176 443.00 | 133 240.00 | | 176 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 795.00 | 123 203.00 | | 122 795.00 |
DL TOTAL (I) | 315 738.00 | 272 943.00 | | 315 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 663.00 | 269 289.00 | | 262 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 397.00 | 209 361.00 | | 128 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 778.00 | 148 672.00 | | 145 778.00 |
EA Autres dettes | 6 467.00 | 2 771.00 | | 6 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 305.00 | 630 093.00 | | 543 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 044.00 | 903 037.00 | | 859 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 700.00 | 617 441.00 | | 536 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 805 729.00 | | 1 805 729.00 | 1 805 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 729.00 | | 1 805 729.00 | 1 805 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 081.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 32.00 | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 32.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 348.00 | -32.00 | | 3 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 197.00 | 41 229.00 | | 65 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 177.00 | 1 701 400.00 | | 1 813 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 382.00 | 1 578 197.00 | | 1 690 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 795.00 | 123 203.00 | | 122 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 606.00 | | 3 531.00 | 141 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272.00 | 144 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272.00 | 53 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 012.00 | | | 85 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 252.00 | | 3 531.00 | 50 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 969.00 | 8 081.00 | 49.00 | 20 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 457.00 | 8 081.00 | 49.00 | 18 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 397.00 | 128 397.00 | | 128 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 722.00 | 53 722.00 | | 53 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 095.00 | 48 095.00 | | 48 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
UX Autres créances clients | 126 138.00 | 126 138.00 | | 126 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VB T. V. A. | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 011.00 | 250 011.00 | | 250 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 652.00 | 6 047.00 | 6 605.00 | 12 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 829.00 | 161 829.00 | | 161 829.00 |
VW T.V.A. | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 305.00 | 536 700.00 | 6 605.00 | 543 305.00 |