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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 415.00 | 176 521.00 | 893.00 | 177 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 583.00 | 67 188.00 | 23 394.00 | 90 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 522.00 | | 32 522.00 | 32 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 542.00 | 244 732.00 | 306 810.00 | 551 542.00 |
BT Marchandises | 56 341.00 | | 56 341.00 | 56 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 595.00 | | 28 595.00 | 28 595.00 |
BZ Autres créances | 38 245.00 | | 38 245.00 | 38 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
CF Disponibilités | 33 363.00 | | 33 363.00 | 33 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 619.00 | | 175 619.00 | 175 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 162.00 | 244 732.00 | 482 429.00 | 727 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 199 476.00 | 153 059.00 | | 199 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 165.00 | 46 417.00 | | 5 165.00 |
DL TOTAL (I) | 206 842.00 | 201 676.00 | | 206 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 321.00 | 186 746.00 | | 141 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831.00 | 654.00 | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 994.00 | 108 904.00 | | 104 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 442.00 | 42 091.00 | | 28 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 588.00 | 338 395.00 | | 275 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 429.00 | 540 071.00 | | 482 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 115.00 | 33 618.00 | | 211 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 092.00 | 33 618.00 | | 210 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 994.00 | 104 994.00 | | 104 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 522.00 | | 32 522.00 | 32 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 321.00 | 41 691.00 | 99 630.00 | 141 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 816.00 | 70 816.00 | | 70 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 339.00 | 70 816.00 | 32 522.00 | 103 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 588.00 | 175 958.00 | 99 630.00 | 275 588.00 |