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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 539.00 | 13 862.00 | 7 676.00 | 21 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 967.00 | 30 813.00 | 12 154.00 | 42 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 731.00 | 44 676.00 | 71 055.00 | 115 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BT Marchandises | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
BZ Autres créances | 77 444.00 | | 77 444.00 | 77 444.00 |
CF Disponibilités | 32 113.00 | | 32 113.00 | 32 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 557.00 | | 119 557.00 | 119 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 289.00 | 44 676.00 | 190 613.00 | 235 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -31 555.00 | | | -31 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 688.00 | | | -125 688.00 |
DL TOTAL (I) | -156 143.00 | | | -156 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 178.00 | | | 100 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 167.00 | | | 135 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 411.00 | | | 111 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 757.00 | | | 346 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 613.00 | | | 190 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 757.00 | | | 346 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 140.00 | | 13 592.00 | 102 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 140.00 | | 13 592.00 | 52 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 101.00 | 8 575.00 | 44 676.00 | 36 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 101.00 | 8 575.00 | 44 676.00 | 36 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 167.00 | 135 167.00 | | 135 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 412.00 | 111 412.00 | | 111 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 178.00 | 100 178.00 | | 100 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104.00 | | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 445.00 | 77 445.00 | | 77 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 686.00 | 79 686.00 | 50 000.00 | 129 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 757.00 | 346 757.00 | | 346 757.00 |