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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 066.00 | 8 839.00 | 10 227.00 | 19 066.00 |
040 Immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 691.00 | 8 839.00 | 15 852.00 | 24 691.00 |
060 Stock marchandises | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
072 Créances – Autres | 13 319.00 | | 13 319.00 | 13 319.00 |
084 Disponibilités | 25 497.00 | | 25 497.00 | 25 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 484.00 | | 60 484.00 | 60 484.00 |
110 Total général Actif | 85 175.00 | 8 839.00 | 76 336.00 | 85 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 396.00 | | | 105 396.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 167.00 | | | 51 167.00 |
230 Autres produits | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 576.00 | | | 171 576.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 949.00 | | | 68 949.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 021.00 | | | -4 021.00 |
242 Autres charges externes. | 70 679.00 | | | 70 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
252 Charges sociales | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 572.00 | | | 156 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |