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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 201 698.00 | | 201 698.00 | 201 698.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 246.00 | 974.00 | 1 271.00 | 2 246.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 771.00 | 13 869.00 | 19 902.00 | 33 771.00 |
040 Immobilisations financières | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 272.00 | 14 843.00 | 235 429.00 | 250 272.00 |
060 Stock marchandises | 39 328.00 | | 39 328.00 | 39 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 471.00 | | 37 471.00 | 37 471.00 |
072 Créances – Autres | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
084 Disponibilités | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 439.00 | | 88 439.00 | 88 439.00 |
110 Total général Actif | 338 712.00 | 14 843.00 | 323 869.00 | 338 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 403 633.00 | 389 682.00 | | 403 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 998.00 | 133 239.00 | | 121 998.00 |
230 Autres produits | 4 423.00 | 120.00 | | 4 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 054.00 | 523 041.00 | | 530 054.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 296 569.00 | 323 641.00 | | 296 569.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 376.00 | -52 704.00 | | 13 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 141.00 | 445.00 | | 1 141.00 |
242 Autres charges externes. | 94 133.00 | 131 202.00 | | 94 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 175.00 | 3 533.00 | | 4 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 145.00 | 108 332.00 | | 74 145.00 |
252 Charges sociales | 19 426.00 | 32 970.00 | | 19 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 970.00 | 8 809.00 | | 6 970.00 |
262 Autres charges | 10 054.00 | 13 994.00 | | 10 054.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 519 989.00 | 570 224.00 | | 519 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 065.00 | -47 183.00 | | 10 065.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 800.00 | | |
294 Charges financières | 6 432.00 | 8 844.00 | | 6 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 731.00 | 5 328.00 | | 2 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 902.00 | -58 554.00 | | 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 272.00 | | | 248 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |