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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 290.00 | 40 290.00 | | 40 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 515.00 | 41 715.00 | 4 800.00 | 46 515.00 |
BT Marchandises | 235 609.00 | | 235 609.00 | 235 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 001.00 | | 302 001.00 | 302 001.00 |
BZ Autres créances | 60 302.00 | | 60 302.00 | 60 302.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 103 887.00 | | 1 103 887.00 | 1 103 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 799.00 | | 1 951 799.00 | 1 951 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 314.00 | 41 715.00 | 1 956 599.00 | 1 998 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 408 800.00 | | | 408 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 484.00 | | | 327 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 784.00 | | | 1 796 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 605.00 | | | 79 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 210.00 | | | 80 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 815.00 | | | 159 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 599.00 | | | 1 956 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 815.00 | | | 159 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 203 020.00 | | 5 203 020.00 | 5 203 020.00 |
FG Production vendue services | 490 878.00 | | 490 878.00 | 490 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 693 898.00 | | 5 693 898.00 | 5 693 898.00 |
FQ Autres produits | | | 1 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 694 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 305 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 412 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 237 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 966.00 | | | 124 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 694 985.00 | | | 5 694 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 367 501.00 | | | 5 367 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 484.00 | | | 327 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 515.00 | | | 46 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 290.00 | | | 40 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 715.00 | | | 41 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 290.00 | | | 40 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 605.00 | 79 605.00 | | 79 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 369.00 | 25 369.00 | | 25 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 302 001.00 | 302 001.00 | | 302 001.00 |
VB T. V. A. | 60 302.00 | 60 302.00 | | 60 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 103.00 | 362 303.00 | 4 800.00 | 367 103.00 |
VW T.V.A. | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 815.00 | 159 815.00 | | 159 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 554.00 | | | 25 554.00 |
ST Autres comptes | 2 008 985.00 | | | 2 008 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 154.00 | | | 32 154.00 |
YT Sous‐traitance | 80 301.00 | | | 80 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 265 021.00 | | | 265 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 545.00 | | | 28 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 030 200.00 | | | 1 030 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 802 104.00 | | | 802 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 412 015.00 | | | 2 412 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |