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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | 10 000.00 | 100 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
040 Immobilisations financières | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 982.00 | 20 060.00 | 106 922.00 | 126 982.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
072 Créances – Autres | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
084 Disponibilités | 37 518.00 | | 37 518.00 | 37 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 537.00 | | 47 537.00 | 47 537.00 |
110 Total général Actif | 174 518.00 | 20 060.00 | 154 458.00 | 174 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 358.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 179.00 | | | 107 179.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 679.00 | | | 124 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -630.00 | | | -630.00 |
242 Autres charges externes. | 34 679.00 | | | 34 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
252 Charges sociales | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
262 Autres charges | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 567.00 | | | 95 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 111.00 | | | 29 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 982.00 | | | 126 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 358.00 | | | 358.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44.00 | | | 44.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 44.00 | | | 44.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 44.00 | | | 44.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |