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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 701.00 | 133 060.00 | 39 641.00 | 172 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 194.00 | 53 343.00 | 32 851.00 | 86 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 325.00 | 186 403.00 | 76 921.00 | 263 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 256.00 | | 134 256.00 | 134 256.00 |
BN En cours de production de biens | 164 119.00 | | 164 119.00 | 164 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 616.00 | | 222 616.00 | 222 616.00 |
BZ Autres créances | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
CF Disponibilités | 169 609.00 | | 169 609.00 | 169 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 614.00 | | 697 614.00 | 697 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 938.00 | 186 403.00 | 774 535.00 | 960 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 193 372.00 | 167 894.00 | | 193 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 522.00 | 125 477.00 | | 137 522.00 |
DL TOTAL (I) | 347 393.00 | 309 872.00 | | 347 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 825.00 | 61 106.00 | | 159 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 204.00 | 204.00 | | 50 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 205.00 | 7 205.00 | | 5 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 765.00 | 109 051.00 | | 108 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 143.00 | 76 102.00 | | 103 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 142.00 | 253 669.00 | | 427 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 535.00 | 563 541.00 | | 774 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 583.00 | 212 302.00 | | 382 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 242.00 | | 15 082.00 | 248 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 812.00 | | 15 082.00 | 243 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 534.00 | 33 869.00 | | 152 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 534.00 | 33 869.00 | | 152 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 765.00 | 108 765.00 | | 108 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 624.00 | 40 624.00 | | 40 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 222 616.00 | 222 616.00 | | 222 616.00 |
VB T. V. A. | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 288.00 | 100 288.00 | | 100 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 538.00 | 14 978.00 | 40 611.00 | 59 538.00 |
VI Groupe et associés | 50 204.00 | 50 204.00 | | 50 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 518.00 | | | 21 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 029.00 | 234 029.00 | | 234 029.00 |
VW T.V.A. | 40 427.00 | 40 427.00 | | 40 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 937.00 | 377 378.00 | 40 611.00 | 421 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 986.00 | 2 766.00 | | 3 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 529.00 | 7 920.00 | | 8 529.00 |
ST Autres comptes | 68 939.00 | 70 013.00 | | 68 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 367.00 | 48 540.00 | | 49 367.00 |
YT Sous‐traitance | 25 580.00 | 62 052.00 | | 25 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 180.00 | | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 373.00 | 4 574.00 | | 2 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 359.00 | 7 340.00 | | 6 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 314.00 | 230 899.00 | | 262 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 525.00 | 155 597.00 | | 194 525.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 594.00 | 188 524.00 | | 152 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |