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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 264.00 | 23 404.00 | 2 860.00 | 26 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 103 000.00 | | 3 103 000.00 | 3 103 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 129 264.00 | 23 404.00 | 3 105 860.00 | 3 129 264.00 |
BZ Autres créances | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CF Disponibilités | 772 497.00 | | 772 497.00 | 772 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 136.00 | | 778 136.00 | 778 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 400.00 | 23 404.00 | 3 883 996.00 | 3 907 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 683 000.00 | 1 683 000.00 | | 1 683 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 770.00 | 800.00 | | 10 770.00 |
DG Autres réserves | 191 442.00 | 2 021.00 | | 191 442.00 |
DH Report à nouveau | | -10 884.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 803.00 | 210 275.00 | | 196 803.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 015.00 | 1 885 212.00 | | 2 082 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 739 220.00 | 123 171.00 | | 1 739 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 976.00 | 5 154.00 | | 1 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 785.00 | 85 723.00 | | 60 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 981.00 | 214 049.00 | | 1 801 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 883 996.00 | 2 099 261.00 | | 3 883 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 320 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 320 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 253.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 625.00 | 587 528.00 | | 567 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 822.00 | 377 252.00 | | 370 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 803.00 | 210 275.00 | | 196 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 264.00 | | 1 253 000.00 | 1 876 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 103 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 129 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850 000.00 | | 1 253 000.00 | 1 850 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 151.00 | 5 253.00 | 23 404.00 | 18 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 151.00 | 5 253.00 | 23 404.00 | 18 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 739 220.00 | 1 739 220.00 | | 1 739 220.00 |
VP Divers | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 785.00 | 60 785.00 | | 60 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 981.00 | 1 801 981.00 | | 1 801 981.00 |