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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 173 461.00 | 107 746.00 | 65 714.00 | 173 461.00 |
040 Immobilisations financières | 13 906.00 | | 14 789.00 | 13 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 367.00 | 107 746.00 | 80 503.00 | 187 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 195 674.00 | 1 747.00 | 193 926.00 | 195 674.00 |
072 Créances – Autres | 47 040.00 | | 47 040.00 | 47 040.00 |
084 Disponibilités | 141 898.00 | | 141 898.00 | 141 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 397 965.00 | 1 747.00 | 396 217.00 | 397 965.00 |
110 Total général Actif | 585 332.00 | 109 494.00 | 476 720.00 | 585 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 816.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 624.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 950.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 34 037.00 | | | 34 037.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 209.00 | | | 161 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 132.00 | | | 39 132.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 659.00 | | | 12 659.00 |