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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 852.00 | 37 656.00 | 18 196.00 | 55 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 244.00 | 12 406.00 | 16 839.00 | 29 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 200.00 | 50 062.00 | 37 139.00 | 87 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
BN En cours de production de biens | 18 733.00 | | 18 733.00 | 18 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 874.00 | 200.00 | 217 674.00 | 217 874.00 |
BZ Autres créances | 76 099.00 | | 76 099.00 | 76 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
CF Disponibilités | 252 384.00 | | 252 384.00 | 252 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 191.00 | 200.00 | 605 991.00 | 606 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 392.00 | 50 262.00 | 643 130.00 | 693 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 415 164.00 | 352 672.00 | | 415 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 465.00 | 62 492.00 | | 46 465.00 |
DL TOTAL (I) | 472 629.00 | 426 164.00 | | 472 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 929.00 | 36 689.00 | | 68 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 547.00 | 84 738.00 | | 101 547.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 501.00 | 122 652.00 | | 170 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 130.00 | 548 816.00 | | 643 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 501.00 | 122 652.00 | | 170 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 421.00 | | 32 090.00 | 77 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 311.00 | 87 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 311.00 | 85 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 318.00 | | 32 090.00 | 75 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 581.00 | 19 331.00 | 12 851.00 | 43 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 581.00 | 19 331.00 | 12 851.00 | 43 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 929.00 | 68 929.00 | | 68 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 106.00 | 36 106.00 | | 36 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UX Autres créances clients | 217 634.00 | 217 634.00 | | 217 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 410.00 | 62 410.00 | | 62 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 546.00 | 298 546.00 | | 298 546.00 |
VW T.V.A. | 36 636.00 | 36 636.00 | | 36 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 501.00 | 170 501.00 | | 170 501.00 |