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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 367.00 | 28 054.00 | 21 313.00 | 49 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 754.00 | 5 875.00 | 38 879.00 | 44 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 828.00 | 33 929.00 | 85 899.00 | 119 828.00 |
BT Marchandises | 37 890.00 | | 37 890.00 | 37 890.00 |
BZ Autres créances | 42 442.00 | | 42 442.00 | 42 442.00 |
CF Disponibilités | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 545.00 | | 95 545.00 | 95 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 373.00 | 33 929.00 | 181 444.00 | 215 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 326.00 | | | 326.00 |
DH Report à nouveau | -17 813.00 | | | -17 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 218.00 | | | -103 218.00 |
DL TOTAL (I) | -119 705.00 | | | -119 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 959.00 | | | 160 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 535.00 | | | 68 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 648.00 | | | 47 648.00 |
EA Autres dettes | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 150.00 | | | 301 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 444.00 | | | 181 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 150.00 | | | 301 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 221.00 | | 335 221.00 | 335 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 221.00 | | 335 221.00 | 335 221.00 |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 549.00 | |
GE Autres charges | | | 2 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | | | -218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 376.00 | | | 339 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 594.00 | | | 442 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 218.00 | | | -103 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 828.00 | | | 119 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 121.00 | | | 94 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 380.00 | 18 549.00 | | 15 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 380.00 | 18 549.00 | | 15 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 535.00 | 68 535.00 | | 68 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 31 776.00 | | | 31 776.00 |
VI Groupe et associés | 160 959.00 | 160 959.00 | | 160 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 931.00 | 42 924.00 | 4 007.00 | 46 931.00 |
VW T.V.A. | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 150.00 | 301 150.00 | | 301 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
ST Autres comptes | 43 641.00 | | | 43 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 087.00 | | | 22 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 280.00 | | | 71 280.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |